Bei Einsatz des HANDICRAFT-Moduls Offene-Posten-Verwaltung können die Rechnungen aus dem Rechnungs-Ausgangs-Buch auf einfache Weise übernommen und überwacht werden. Die eingehenden Zahlungen werden auf die offenen Rechnungen verbucht. Auch die manuelle Erfassung / Änderung von Rechnungen ist möglich (z.B. die Mahnstufe zurücksetzen).
Es stehen vielfältige Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Mahnungen können automatisch erstellt werden. Dazu werden Standard-Texte für verschiedene Mahnstufen abgespeichert. Bei der Erstellung der Mahnungen können mehrere Rechnungen eines Kunden bei Bedarf zusammengefasst werden. Der Anwender kann wählen, ob er Mahnungen nur für eine einzelne Rechnung, einen bestimmten Kunden oder alle fälligen Offenen-Posten erstellen möchte. Auch eine JA/NEIN - Abfrage ist möglich.
Horst Feldmann MCDS Nils Seidel GmbH
Elektrogroßhandlung Narzissenweg 14
Amselweg 10 76307 Karlsbad (La)
76187 Karlsruhe Tel.: 07202/9303-0
Karlsbad, den 23.09.2009
2. Mahnung
Sehr geehrte Damen und Herren!
Leider haben Sie auf unsere 1. Mahnung nicht regiert!
Unsere Buchhaltung weist immer noch folgende offenen Posten auf:
Rechnungsnummer Rechnungsdatum Betrag Mahnstufe
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090405 23.07.2009 15310.20 2
Ihre Zahlung am: 25.08.2009 4500.00
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Summe der offenen Posten: 10810.20
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Wir fordern Sie erneut auf, diese Summe umgehend zu begleichen.
Weitere Mahnungen sind mit Kosten für Sie verbunden.
Mit freundlichem Gruß
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EINNAHMEN
Jahresübersicht nach Monaten für: 2009 Seite: 1
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Nr. Monat Netto Mwst Brutto
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1 JANUAR 10800.00 1512.00 12312.00
2 FEBRUAR 29930.70 4190.30 34121.00
3 MäRZ 20535.96 2875.04 23411.00
4 APRIL 30807.89 4313.11 35121.00
5 MAI 15800.00 2212.00 18012.00
6 JUNI 47553.51 6657.49 54211.00
7 JULI 55632.46 7788.54 63421.00
8 AUGUST 39677.19 5554.81 45232.00
9 SEPTEMBER 21158.77 2962.23 24121.00
10 OKTOBER 38080.70 5331.30 43412.00
11 NOVEMBER 19493.86 2729.14 22223.00
12 DEZEMBER 27395.61 3835.39 31231.00
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356866.67 49961.33 406828.00
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Liste der OFFENEN POSTEN Tag: 23.09.2009 Seite: 1 Rechn.-Nr. Datum Ziel Name Brutto MS _____________________________________________________________________________ Kunden-Nr.: 10002 050007 14.08.2009 28 Hugo Müller 1150.00 Zahlung am: 18.08.2009 -500.00 _____________________________________________________________________________ Differenz: 650.00 Kunden-Nr.: 12345 050005 18.09.2009 0 Hans Meier Dipl.-Ing. 182.24 050006 18.09.2009 0 Hans Meier Dipl.-Ing. 191.59 _____________________________________________________________________________ Differenz: 373.83 _____________________________________________________________________________ Summe fällige Rechnungen : 1023.83 Summe Überzahlung Rechnungen : 0.00 Summe fällige Gutschriften : 0.00 Summe Überzahlung Gutschriften: 0.00 |
